Много ли можно заработать на относительно невысоких облигационных купонах?
Какую доходность можно извлечь из облигаций даже не с самыми агрессивными купонами? Достаточно хорошую доходность. Возьмем 3 бумаги, которые попали в портфели PRObondsв ходе размещений и удерживались там продолжительное время. И посмотрим, какие доходности соответствовали их жизненному циклу. Про сами доходности: они приведены без реинвестирования купонов (будем, считать, купоны снимаются для комфортной жизни), и в них уже учтена уплата НДФЛ с купона. Так что если у Вас ИИС, все будет значительно интереснее. Но у меня ИИСа нет. Потому без него. Что мы видим? Во-первых, налоговое бремя сильно уравнивает реальные доходности. Во-вторых, первый месяц обращения после размещения – самый доходный, но в годовых. Если Вы покупаете бумагу на размещении и продаете в следующем месяце, Вы должны быть уверены, что переложитесь во что-то новое. Если Вы это можете и успеваете – доходности даже на купонах в 12% дадут Вам в годовых 15%+. Если же расслабиться и пересматривать позиции примерно раз в полгода, то даже приведенные бумаги с относительно скромными купонами принесут Вам, скорее всего, те же 15%+. Добавим к портфелю пару имен с купонами в 14-15% (15%, правда, уже вряд ли), и без труда стабилизируем свою доходность выше 16% годовых. На плюс-минус спокойном рынке, разумеется.
и за счет чего купонные 12% превращаются в 15+%? Где расчеты? Где статистика?
Тело вырастает в цене.
в том и вопрос: на сколько вырастет, и с какой вероятностью, и возможно ли будет реализовать этот рост?
Помнится недавно мне удалось заработать 8% за 15 минут на субфедеральных облигашках и прибыль составила фантастические 700 рублей :)
А как с ликвидностью в облигашках с 12% купоном? Можно ли будет через месяц продать выросшее тело на 100-200-500 шт или только на 10-20-50, а дальше цена улетит в пол?
Обороты по всем бумагам позволяют выходить и на бОльшие суммы, по 1 млн в день — без проблем почти по любой бумаге. Гарантировать рост, конечно, никто не может, как и в точности спрогнозировать его. Но историческая статистика показывает, что он есть, а эффективная доходность лежит в диапазоне 14,5 — 17% годовых